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供应链融资部账务管理规定090310终稿

融资

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供应链融资部账务管理规定

一、 目的

为规范供应链融资部及分中心的账务规范化工作,不断改进融资业务服务质量,促进供应链融资业务的稳健发展,特制订本管理规定。

二、 适用范围

适用于青岛中远物流仓储配送有限公司供应链融资部各监管点的各类账本、单据、凭证(各合作银行对相关文件有单独填写要求的,按银行规定执行)。

三、 填写规范 1 质物清单

1.1 监管员根据《查询及出质通知书》每天对质物核对盘点后,填写《质物清单》,并由出质企业和监管员双方签字确认。《质物清单》一式三份,银行、企业、监管员各一份。

1.2 编码填写。质物清单右上角编号填写11位数码(示例:,其中2008为年份,10为月份,05为日期,001为固定编码,三份质物清单编号统一。

1.3 银行名称。该项填写银行全称(示例:深圳发展银行青岛分行),监管员需在每个项目启动前或更改后同分中心融资主管进行确认。

1.4 其他。如综合授信额度合同编号、最高额质押担保合同编号等,具体填写要求监管员需在每个项目启动前或更改后同分中心融资主管进行确认。 1.5 表格填写(示例如下):

供应链融资部账务管理规定090310终稿

1.5.1名称要求填写押品的类别,例如:热轧卷板、镀锌板、彩涂板、角钢、H型钢、工字钢、合金板、船板、开平板等等,此名称要求与信息系统中录入的名称一致; 1.5.2规格要求如下:填写具体规格型号(例:3.0*1250)

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