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现金流的重要性

他说到:“我们将与经销商保持长久的合作关系,并持续为他们提供信息。对那些欲采用我们技术的公司,我们正争取赢得他们的咨询业务。该计划给我们提供了与这些公司进行面对面交流的机会。”

Quantify公司另外一位负责人Barry Freeman指出,该报告需包括来自销售渠道的具体信息。没有这些信息,这些分析也就毫无意义。现金流分析应包括来自销售渠道的数据、应收帐款的原始数据、应付帐款的原始数据,以及考虑到大宗销售的可能性、利率以及外汇汇率等。

他认为,随着发展,企业对现金的需求也越来越大,但增长有时候反而会使企业变得杂乱无章。

有言道,现金是一个企业的血液。如果真是这样(事实上确实如此),那么对管理者来说,持续地评估“血液流量”是否充足、是否可以满足企业目前以及将来的发展,确有必要。(春叶)

现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。

现金不等同于利润

企业是以盈利为目的的,是人尽皆知的。当前不乏有一些企业刻意的追求高收益、高利润。因此往往会有这样一种错误的思想,认为企业利润显示的数值高就是经营有成效的表现。从而很大一定程度上忽略了利润中所应该体现出来的流动性。作为企业的资金管理者应当要能够充分、正确地界定现金与利润之间的差异。利润并不代表企业自身有充裕的流动资金。流动资金也就是我们俗称的现金流,对于企业的健康发展有着重要的作用。

现金流(Cash Flow)是指一段时间内企业现金流入和流出的数量。企业在销售商品、提供劳务、或是出售固定资产、向银行借款的时候都会取得现金,形成现金的流入。而企业为了生存、发展、扩大需要购买原材料、支付工资、构建固定资产、对外投资、偿还债务等,这些活动都会导致企业现金流的流出。如果企业手头上没有足够的现金流来面对这些业务的

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